江蘇百川高科新材料股份有限公司

一、重要提示

本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。

非標準審計意見(jiàn)提示

□適用 (不適用

董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 (不適用

公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 (不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

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2、主要財務(wù)數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

(是 □否

追溯調整或重述原因

會(huì )計政策變更

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會(huì )計政策變更的原因及會(huì )計差錯更正的情況

2021年12月31日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第15號》（財會(huì )〔2021〕35號），明確了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理、關(guān)于虧損合同的判斷以及關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報問(wèn)題。其中，“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”內容自公布之日起施行。公司于2022年4月28日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第六次會(huì )議已審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

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4、控股股東或實(shí)際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 (不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報告期內變更

□適用 (不適用

公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 (不適用

三、重要事項

1、子公司三羥甲基丙烷相關(guān)項目試生產(chǎn)

公司于2022年1月11日發(fā)布了《關(guān)于子公司三羥甲基丙烷相關(guān)項目試生產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-003），子公司寧夏百川科技有限公司實(shí)施的“一期5萬(wàn)噸三羥甲基丙烷、2000噸環(huán)狀三羥甲基丙烷縮甲醛項目”已完成工程主體建設及設備安裝、調試工作，試生產(chǎn)方案及裝置試生產(chǎn)條件經(jīng)專(zhuān)家組評審通過(guò)，已具備試生產(chǎn)條件。項目產(chǎn)品主要包括5萬(wàn)噸三羥甲基丙烷和2000噸環(huán)狀三羥甲基丙烷縮甲醛，以及2200噸雙三羥甲基丙烷、35000噸甲酸鈉等副產(chǎn)品。上述項目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

上述項目符合公司未來(lái)發(fā)展戰略規劃，可以充分利用西部資源優(yōu)勢，擴大公司生產(chǎn)規模，有利于增強產(chǎn)品的規模優(yōu)勢和該產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，對公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生一定的積極影響。

2、提前贖回“百川轉債”

公司于2022年2月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“百川轉債”的議案》，公司董事會(huì )同意行使“百川轉債”有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記的在冊的全部未轉股的“百川轉債”。

2022年3月2日，公司發(fā)布了《關(guān)于“百川轉債”停止交易及停止轉股的公告》（公告編號：2022-040）。根據贖回安排，“百川轉債”自2022年3月2日起停止交易及停止轉股。2022年3月2日為“百川轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年3月1日）收市后登記在冊的“百川轉債”，本次有條件贖回完成后，“百川轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

2022年3月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于“百川轉債”贖回結果的公告》（公告編號：2022-050）。公司本次贖回“百川轉債”的面值總額為4,408,500元，占發(fā)行總額的0.85%,對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量不會(huì )產(chǎn)生重大影響,不會(huì )影響本次可轉債募集資金的正常使用。本次贖回為全部贖回，贖回完成后，“百川轉債”不再具備上市條件而需摘牌。

2022年3月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于“百川轉債”摘牌的公告》（公告編號：2022-051）。2022年3月2日贖回完成后，將無(wú)“百川轉債”繼續流通或交易，“百川轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自2022年3月10日起，公司發(fā)行的“百川轉債”(債券代碼：128093)將在深圳證券交易所摘牌。

3、江蘇?；履茉垂煞萦邢薰驹鲑Y擔保事項

公司于2022年2月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇?；履茉垂煞萦邢薰驹鲑Y的議案》、《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》。2022年2月28日，公司召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了上述議案。

為優(yōu)化子公司?；履茉粗卫斫Y構，進(jìn)一步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，?；履茉赐ㄟ^(guò)增資擴股并引入新股東明陽(yáng)智慧能源集團股份公司、上海盛聯(lián)文投貿易合伙企業(yè)（有限合伙），將?；履茉吹淖再Y本由9.5億元增加至12.15億元。公司2022年7月12日發(fā)布了《關(guān)于子公司?；履茉赐瓿晒ど套兏怯浀墓妗罚ü婢幪枺?022-072）。?；履茉匆呀?jīng)完成了工商變更登記手續，并取得了無(wú)錫市行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》。

為促使明陽(yáng)智能、上海盛聯(lián)增資?；履茉词马椀捻樌麑?shí)施，公司對子公司?；履茉此摶刭徚x務(wù)承擔連帶擔保責任。本次擔保風(fēng)險在可控范圍內，符合發(fā)展規劃及實(shí)際需要。本次擔保事項符合《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要求》（證監會(huì )公告[2022]26號）等法律、法規的規定，符合公司《章程》及相關(guān)制度的規定。

4、“年產(chǎn)5000噸石墨負極材料（1萬(wàn)噸石墨化）項目”投產(chǎn)

公司于2022年3月7日發(fā)布了《關(guān)于“年產(chǎn)5000噸石墨負極材料（1萬(wàn)噸石墨化）項目”投產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-041），公司“年產(chǎn)5000噸石墨負極材料（1萬(wàn)噸石墨化）項目”已完成竣工驗收，正式投入生產(chǎn)。

該項目是公司新材料產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展道路上的重要一環(huán)，該項目的建成投產(chǎn)將有利于打造新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，豐富產(chǎn)品種類(lèi)，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險能力和競爭力，對公司未來(lái)的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

5、變更注冊資本及修訂《公司章程》

公司于2022年3月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。2022年3月24日，公司召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了上述議案。

因公司2020年發(fā)行的可轉換公司債券“百川轉債”轉股，導致公司股本從516,977,142股增加至593,165,169股。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，基于上述公司股本的變更，公司擬對《公司章程》相應條款進(jìn)行修訂，并提請股東大會(huì )授權公司管理層辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

2022年3月30日，公司發(fā)布了《關(guān)于完成工商變更登記的公告》（公告編號：2022-057）。公司已經(jīng)完成了工商變更登記手續，并取得了無(wú)錫市行政審批局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》。

6、公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券

公司于2022年3月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。2022年3月24日，公司召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了上述議案。公司本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣97,800.00萬(wàn)元（含97,800.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，將全部投資于年產(chǎn)3萬(wàn)噸負極材料（8萬(wàn)噸石墨化）項目。

公司于2022年4月28日發(fā)布了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券獲得中國證監會(huì )受理的公告》（公告編號：2022-061）。

公司于2022年5月26日發(fā)布了《關(guān)于收到〈中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)〉的公告》（公告編號：2022-067）。

公司于2022年6月7日發(fā)布了《關(guān)于〈中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)〉之反饋意見(jiàn)回復的公告》（公告編號：2022-068）。

公司于2022年6月23日發(fā)布了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請文件反饋意見(jiàn)回復修訂的公告》（公告編號：2022-069）。

公司于2022年7月7日發(fā)布了《關(guān)于收到〈中國證監會(huì )行政許可項目審查二次反饋意見(jiàn)通知書(shū)〉的公告》（公告編號：2022-071）。

公司于2022年7月28日發(fā)布了《關(guān)于〈中國證監會(huì )行政許可項目審查二次反饋意見(jiàn)通知書(shū)〉之反饋意見(jiàn)回復的公告》（公告編號：2022-075）。

7、丙烯酸酯項目投產(chǎn)

公司于2022年4月13日發(fā)布了《關(guān)于丙烯酸酯項目投產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-059），公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目之“丙烯酸酯項目”已完成竣工驗收，正式投入生產(chǎn)。

丙烯酸酯項目是公司對現有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，有利于豐富公司產(chǎn)品種類(lèi)，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展高性能環(huán)保型產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在行業(yè)中的品牌影響力，有利于提高公司抗風(fēng)險能力和核心競爭力，對公司未來(lái)的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

8、鋰電池資源化利用裝置試生產(chǎn)

公司于2022年5月16日發(fā)布了《關(guān)于鋰電池資源化利用裝置試生產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-066），孫公司寧夏百川新材料有限公司實(shí)施的“20000噸/年鋰電池資源化利用裝置”已完成工程主體建設及設備安裝、調試工作，試生產(chǎn)方案及裝置試生產(chǎn)條件經(jīng)專(zhuān)家組評審通過(guò)，已具備試生產(chǎn)條件。該項目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

該項目符合公司未來(lái)發(fā)展戰略規劃，有利于完善公司鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)對廢舊鋰電池材料屬性變化和原料的有效分離提純，可以實(shí)現廢鋰電池安全、環(huán)保、有價(jià)值的資源循環(huán)利用，打通鋰離子電池中碳酸鋰及鎳鈷錳等鋰電材料循環(huán)價(jià)值利用的產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司抗風(fēng)險能力和核心競爭力。

9、新戊二醇項目試生產(chǎn)

公司于2022年7月5日發(fā)布了《關(guān)于子公司新戊二醇項目試生產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-070），子公司寧夏百川科技有限公司實(shí)施的“年產(chǎn)3萬(wàn)噸新戊二醇項目”,已完成工程主體建設及設備安裝、調試工作，試生產(chǎn)方案及裝置試生產(chǎn)條件經(jīng)專(zhuān)家組評審通過(guò)，已具備試生產(chǎn)條件。上述項目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。上述項目符合公司未來(lái)發(fā)展戰略規劃，可以充分利用西部資源和能源優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品種類(lèi)，提高公司的市場(chǎng)競爭力，預計對公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將產(chǎn)生積極影響。

證券代碼：002455 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百川股份 公告編號：2022—076

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉債發(fā)審委會(huì )議準備工作告知函的回復公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）出具的《關(guān)于請做好百川股份公開(kāi)發(fā)行可轉債發(fā)審委會(huì )議準備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《告知函》”）。

公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券事項尚需中國證監會(huì )核準，能否獲得核準尚存在不確定性。公司將根據中國證監會(huì )對該事項的審批進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會(huì )

2022年8月29日

證券代碼:002455 證券簡(jiǎn)稱(chēng):百川股份 公告編號:2022—080

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于調整公司合并報表范圍內擔保額度的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：

截至本公告日，公司除合并報表范圍內母子孫公司之間互保外，未進(jìn)行其他對外擔保。

截至本公告日，公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣330,539.24萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)190,915.41萬(wàn)元的173.13%。無(wú)逾期擔保情況，無(wú)涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

一、擔保情況概述

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）六屆四次董事會(huì )、2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司合并報表范圍內擔保額度的議案》，為滿(mǎn)足并表范圍內母子孫公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，母子孫公司之間擬向相關(guān)金融機構申請的綜合授信或融資提供擔保，合計擔保余額不超過(guò)378,550.00萬(wàn)元。

2022年8月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整公司合并報表范圍內擔保額度的議案》,根據目前并表范圍內母子孫公司發(fā)展情況和經(jīng)營(yíng)需求，公司擬調整母子孫公司之間的擔保額度，合計擔保余額不超過(guò)417,450.00萬(wàn)元，該事項尚需提交股東大會(huì )審議。

二、擔保額度預計情況

■

注1：“南通百川”指“南通百川新材料有限公司”、“寧夏百川科技”指“寧夏百川科技有限公司”、“?；履茉础敝浮敖K?；履茉垂煞萦邢薰尽?、“如皋百川”指“如皋百川化工材料有限公司”、“寧夏百川新材料”指“寧夏百川新材料有限公司”，“海眾”指“江蘇海眾新能源科技有限公司”、“海吉”指“江蘇海吉新能源有限公司”。南通百川、寧夏百川科技、?；履茉礊楣镜淖庸?，如皋百川、寧夏百川新材料為南通百川的子公司、公司的孫公司，海眾、海吉為?；履茉吹淖庸?、公司的孫公司。

注2：全文數據均保留小數點(diǎn)后2位，個(gè)別數據加總后與相關(guān)數據匯總數存在尾差情況，系數據計算時(shí)四舍五入造成。

三、被擔保人基本情況

南通百川、寧夏百川科技、?；履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料均是公司合并報表范圍內的子公司、孫公司，基本情況如下：

1、南通百川

名 稱(chēng)：南通百川新材料有限公司

類(lèi) 型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住 所：如皋市長(cháng)江鎮（如皋港區）香江路6號

法定代表人：蔣國強

注冊資本：120000萬(wàn)元整

成立日期：2007年02月09日

營(yíng)業(yè)期限：2007年02月09日至2027年02月08日

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；有毒化學(xué)品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）

一般項目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專(zhuān)用材料研發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔保人的產(chǎn)權關(guān)系：被擔保人是公司全資子公司，公司擁有南通百川100%的股權。

南通百川***近一年又一期的主要財務(wù)指標如下：

單位：萬(wàn)元

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南通百川信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、寧夏百川科技

名 稱(chēng)：寧夏百川科技有限公司

類(lèi) 型：其他有限責任公司

住 所：寧東基地煤化工園區墩堠路以南,陽(yáng)和路以北,明月路以東,盛源路以西

法定代表人：蔣國強

注冊資本：柒億圓整

成立日期：2018年12月25日

營(yíng)業(yè)期限：/長(cháng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：納米材料、化工新材料、電子級化工業(yè)材料、化工產(chǎn)品（不含?；?、易制毒品）的技術(shù)研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；化工原料（不含?；?、易制毒品）的銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔保人的產(chǎn)權關(guān)系：被擔保人是公司子公司，公司擁有寧夏百川科技71.43%的股權。

寧夏百川科技***近一年又一期的主要財務(wù)指標如下：

單位：萬(wàn)元

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寧夏百川科技信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

3、?；履茉?/p>

名稱(chēng)：江蘇?；履茉垂煞萦邢薰?/p>

類(lèi)型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股）

法定代表人：鄭淵博

注冊資本：121500萬(wàn)元整

成立日期：2016年04月19日

住所：江陰市云亭街道建設路55號

經(jīng)營(yíng)范圍：新能源、儲能集成系統、智能配用電自動(dòng)化系統、智能輸變電自動(dòng)化系統的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)；電池、鋰電池及電池組的技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售；分布式光伏發(fā)電；合同能源管理；利用自有資金對電力行業(yè)進(jìn)行投資；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔保人的產(chǎn)權關(guān)系：被擔保人是公司并表范圍內的子公司，公司直接持股比例為32.92%。

?；履茉矗ê喜⒇攧?wù)報表）***近一年又一期的主要財務(wù)指標如下：

單位：萬(wàn)元

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?；履茉葱庞脿顩r良好，不屬于失信被執行人。

4、如皋百川

名 稱(chēng)：如皋百川化工材料有限公司

類(lèi) 型：有限責任公司（法人獨資）

住 所：如皋市長(cháng)江鎮（如皋港區）香江路6號

法定代表人：蔣國強

注冊資本：17000萬(wàn)元整

成立日期：2013年05月27日

營(yíng)業(yè)期限：2013年05月27至2033年05月26日

經(jīng)營(yíng)范圍：危險化學(xué)品銷(xiāo)售（批發(fā)（不帶倉儲）按許可證核定的范圍經(jīng)營(yíng)）；化工產(chǎn)品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、異構丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、異構丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生產(chǎn)、銷(xiāo)售；化工原料（不含危險化學(xué)品）的銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品及其生產(chǎn)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準的方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔保人的產(chǎn)權關(guān)系：被擔保人是公司全資孫公司，公司全資子公司南通百川擁有如皋百川100%的股權。

如皋百川***近一年又一期的主要財務(wù)指標如下：

單位：萬(wàn)元

■

如皋百川信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

5、寧夏百川新材料

名 稱(chēng)：寧夏百川新材料有限公司

類(lèi) 型：其他有限責任公司

法定代表人：蔣國強

注冊資本：壹拾貳億玖仟萬(wàn)圓整

成立日期：2018年07月24日

營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

住 所：寧東能源化工基地煤化工園區經(jīng)五路西側、明月路東側

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：電池、廢舊電池及含有鎳、鈷、錳、鋰、鋁、銅的有色金屬廢物的回收、綜合利用和銷(xiāo)售；廢鋰離子電池的破碎拆解；廢鋰離子電池回收及再生利用；鋰電池材料、納米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）的技術(shù)研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；化工原料的銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目）

與擔保人的產(chǎn)權關(guān)系：被擔保人是公司孫公司，公司通過(guò)子公司南通百川及寧夏國投新型材料產(chǎn)業(yè)壹號投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有寧夏百川新材料84.50%股權。

寧夏百川新材料***近一年又一期的主要財務(wù)指標如下：

單位：萬(wàn)元

■

寧夏百川新材料信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

四、擔保的主要內容

1、保證金額：為滿(mǎn)足并表范圍內母子孫公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，母子孫公司之間擬向相關(guān)金融機構申請的綜合授信或融資提供擔保，合計擔保余額不超過(guò)417,450.00萬(wàn)元。

2、南通百川、寧夏百川科技、?；履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料在上述經(jīng)批準的擔保額度內，根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擇優(yōu)與相關(guān)金融機構簽訂相關(guān)融資合同文件，融資額度如需要兩家或兩家以上金融機構提供才能滿(mǎn)足的,應合理分配融資額度，在不超過(guò)經(jīng)批準的擔保額度的前提下與各家金融機構分別簽訂融資合同文件。

3、公司將根據南通百川、寧夏百川科技、?；履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料的實(shí)際需要與相關(guān)金融機構簽訂擔保合同，但與各家金融機構簽訂的擔保合同的總額不得超過(guò)經(jīng)批準擔保額度，相關(guān)期限、種類(lèi)等以實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂的融資合同文件為準。授權公司董事長(cháng)或其授權人依據金融機構貸款的實(shí)際使用方案以及與有關(guān)金融機構的約定，在擔?？傤~度內，決定具體的擔保方案并簽署相關(guān)文件。本次擔保事項尚需獲得公司股東大會(huì )的批準，公司將在上述批準生效后，實(shí)施并簽署有關(guān)協(xié)議。

4、本次擔保的有效期為自2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月，之前已簽署但未到期的擔保合同以及在此期間簽署的金融機構借款擔保合同均有效,擔保時(shí)間以金融機構合同的有效期為準。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

公司子公司和孫公司未來(lái)預期收益良好、投資回報穩定，具備承擔貸款還本和付息的能力，對其進(jìn)行擔保，是為了進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)、擴展業(yè)務(wù)規模，以滿(mǎn)足其正常的流動(dòng)資金需要，符合發(fā)展規劃及實(shí)際需要。本次擔保事項符合相關(guān)法律法規及公司內部制度的規定。

本次擔保事項，子公司寧夏百川科技、?；履茉?、孫公司寧夏百川新材料其他股東未提供同比例擔保、也不設置反擔保，寧夏百川科技、?；履茉?、寧夏百川新材料為公司合并報表范圍內的子公司、孫公司，公司能夠對其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監控與管理，本次擔保事項財務(wù)風(fēng)險可控，不會(huì )對公司的日常經(jīng)營(yíng)構成重大影響，亦不會(huì )存在損害上市公司、股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司除合并報表范圍內母子孫公司之間互保外，未進(jìn)行其他對外擔保。

截至本公告日，公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣330,539.24萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)190,915.41萬(wàn)元的173.13%。無(wú)逾期擔保情況，無(wú)涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。本次調整的擔保額度實(shí)施后，公司母子孫公司之間授予的擔保余額不超過(guò)人民幣417,450.00萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)190,915.41萬(wàn)元的218.66%。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議。

特此公告。

江蘇百川新材料股份有限公司董事會(huì )

2022年8月26日

證券代碼:002455 證券簡(jiǎn)稱(chēng):百川股份 公告編號:2022-081

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1.股東大會(huì )屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

2.股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )，經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì )。

3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

①現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月15日（星期四）下午14：00。

②網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2022年9月15日交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2022年9月15日上午9:15至下午3:00期間任意時(shí)間。

5.會(huì )議的召開(kāi)方式：

本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

參加股東大會(huì )的方式：公司股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6．會(huì )議的股權登記日：2022年9月9日（星期五）。

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì )的股權登記日為2022年9月9日（星期五），截止2022年9月9日（星期五）下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師和公司保薦代表人

8．會(huì )議地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

■

三、會(huì )議登記事項

1．登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

2．登記時(shí)間：2022年9月13日,9:00—11:00、13:30—16:00

3．登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會(huì )辦公室

4．登記手續：

（1）法人股東應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話(huà)登記。股東請仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2022年9月13日16：00前送達公司董事會(huì )辦公室。來(lái)信請注明“股東大會(huì )”字樣。

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